Mark Minervini bắt đầu sự nghiệp đầu tư chứng khoán chỉ với vài ngàn đôla, Mark Minervini đã biến tài khoản của mình thành hàng triệu đôla, với tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm lên đến 220% và chỉ duy nhất một quý thua lỗ. Được biết, ông đã từng biến tài khoản 100,000 đô la tăng vọt thành hơn 30 triệu đôla chỉ trong vòng 5 năm. Điều này tương ứng với tỷ suất sinh lợi gộp lên đến 33,500%!
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIAO DỊCH.
1. Nếu muốn thành công trên thị trường chứng khoán, bạn phải xây dựng một kế hoạch trước khi làm bất cứ điều gì. Sau đó, bạn phải biết cách thực hiện tất cả các quyết định giao dịch theo đúng kế hoạch.
2. Những thành phần chính của “Kế Hoạch Giao Dịch”:
Điểm mở vị thế “được hệ thống hóa” nhằm xác định chính xác cái gì là yếu tố kích hoạt quyết định mua vào.
Bạn sẽ xử lý rủi ro như thế nào; phải làm gì nếu giao dịch chống lại bạn, hoặc nếu lý do bạn mua cổ phiếu đã đột ngột thay đổi?
Bạn bảo vệ lợi nhuận ra sao?
Bạn xác định quy mô vị thế (số lượng cổ phiếu mua vào) như thế nào, và khi nào bạn sẽ quyết định tái cơ cấu lại danh mục?
3. Nên có sẵn những kế hoạch ứng phó trong các trường hợp khẩn cấp:
Mức dừng lỗ ban đầu, thường điểm này đã được xác định trước khi mua cổ phiếu.
Tiêu chí để mở lại vị thế. Một vài cổ phiếu sau khi mua lần đầu nhưng vì vài tín hiệu buộc phải bán ra để bảo toàn vốn, nhưng sau đó lại có tín hiệu mua lại thì bản thân nhà đầu tư phải có chiến lược để xem xét nên mua lại cổ phiếu trong điều kiện nào.
Bán khi có lãi, không để một vị thế từ lãi biến thành lỗ mà chúng ta phải có chiến lược bảo vệ khoản lãi khi có được.
4. Các ưu tiên theo thứ tự tầm quan trọng:
Giới hạn khoản lỗ.
Bảo vệ nguồn vốn.
Bảo vệ lợi nhuận.
5. Các chú ý trong kế hoạch ở thế giới thực:
a. Kế hoạch tấn công:
Tìm điểm mua nối tiếp sau điểm mua đầu tiên, giá tăng kèm thanh khoản lớn cho thấy nhu cầu mua vào mạnh của các nhà đầu tư tổ chức.
Khi cổ phiếu vượt lên trên điểm Pivot thích hợp và kích hoạt giá, thường cổ phiếu sẽ có xu hướng quay đầu lại điều chỉnh. Nhưng nếu là cổ phiếu mạnh thì nó sẽ sớm có xu hướng bứt phá mạnh lại ngay sau đó. (Hành động điều chỉnh thường chỉ kéo dài từ 2 – 5 ngày).
Một đặc điểm khác cho thấy giao dịch đang diễn ra theo đúng kế hoạch đó là chuỗi tăng giá liên tiếp. Thường được nhìn thấy bằng cách đếm số ngày tăng giá so với ngày giảm giá, lí tưởng nhất là tăng 3 này trong 4 ngày giao dịch hoặc 6 ngày tăng trong 8 ngày giao dịch.
b. Kế hoạch phòng thủ:
Khi thấy những tín hiệu diễn ra không đúng như kế hoạch thì bạn phải có kế hoạch chủ động để tối thiểu hóa khoản lỗ.
Khi giá xuất hiện điểm phá vỡ thì tốt nhất giá nên nằm trên đường MA20, nếu nằm dưới đường MA20 cần xem xét lại đợt bứt phá này – lúc này nên cắt giảm một nửa vị thế.
Nếu sau điểm phá vỡ mà giá đóng cửa dưới đường trung bình di động 50 ngày với khối lượng lớn là tín hiệu cực xấu, cần bán giải phóng vị thế đó.
Theo nguyên tắc chung, các đáy thấp hơn liên tiếp sau đáy thứ ba luôn là điềm báo rất xấu và càng tồi tệ hơn nữa nếu có khối lượng giao dịch lớn.
Tăng giá với khối lượng thấp, giảm giá với khối lượng cao là cảnh báo nguy hiểm.
Thường sau khi mua cổ phiếu phải thấy được lãi ngay lập tức, nếu không thấy lãi xuất hiện thì chúng ta hoàn toàn có lí do chính đáng để thoát khỏi cổ phiếu đó – Con ngựa chiến thắng sẽ không quay ngược về cổng.
Nguồn: Sách cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán.
Comments