MUA CỔ PHIẾU NHƯ THẾ NÀO VÀ KHI NÀO?
1. Điểm bắt đầu của tôi luôn phải “ở thế thắng”. Nghĩa là chỉ mua cổ phiếu đang ở trong xu hướng tăng dài hạn.
2. Mấu chốt không phải là biết cổ phiếu sẽ làm gì tiếp theo, mà biết được bạn nên làm điều gì. Nói cách khác, vấn đề là xác định xem liệu đoàn tàu có chạy đúng lịch trình hay không. Điều này hết sức quan trọng, vì khi bạn biết điều gì sẽ mạng lại thành công, nhưng điều này không xuất hiện thì quyết định thoát khỏi thị trường sẽ trở nên rõ ràng và dễ dàng hơn.
3. Có 4 giai đoạn dựa trên hành động của mỗi cổ phiếu:
Giai đoạn 1: Pha thờ ơ: củng cố
Giai đoạn 2: Pha Tăng Giá: tăng tốc
Giai đoạn 3: Pha Đạt Đỉnh: phân phối
Giai đoạn 4: Pha Giảm Giá: buông xuôi
Chúng ta chỉ cần tập trung vào giai đoạn 2 của cổ phiếu, đây cũng là giai đoạn cổ phiếu hút tiền mạnh mẽ nhất, tăng giá bền vững nhất. Để xác định đang ở giai đoạn nào thì phải dựa trên biểu đồ - phân tích kỹ thuật.
4. Chỉ giao dịch những cổ phiếu nằm trên đường MA200 và sẽ “loại bỏ bất cứ cổ phiếu nào nằm dưới đường MA200 ngày”.
5. Một cổ phiếu vào giai đoạn 2 phải thỏa mãn 7 tiêu chí sau:
Cổ phiếu phải nằm trên cả đường trung bình di động 150 ngày và 200 ngày.
Đường trung bình di động 150 ngày phải nằm trên đường di động trung bình 200 ngày.
Đường trung bình di động 200 ngày đang dốc đi lên ít nhất trong 1 tháng.
Đường trung bình di động 50 ngày phải nằm trên đường 150 ngày và 200 ngày.
Giá cổ phiếu hiện tại phải ít nhất cao hơn 20% so với đáy thấp nhất 52 tuần (Nhiều cổ phiếu thậm chí phải cao hơn 100%, 300% hoặc thậm chí nhiều hơn so với đáy 52 tuần).
Giá cổ phiếu hiện tại ít nhất phải nằm trong 25% vùng đỉnh 52 tuần (càng gần với đỉnh mới cao nhất càng tốt).
Giá hiện tại đang giao dịch trên đường trung bình di động 50 ngày để cho thấy đang rời xa nền giá.
6. Đừng kỳ vọng tìm thấy những viên ngọc quý trong đống hàng giảm giá (Ám chỉ những cổ phiếu giá rẻ, những cổ phiếu giảm nhiều). Khi một cổ phiếu rơi thẳng đứng và đột ngột hoạt động kém so với thị trường, đó là tín hiệu cảnh báo cho thấy bạn không cần phải quan tâm đến nó.
7. Đi tìm kiếm những cổ phiếu có mẫu hình VCP (mẫu hình thu hẹp độ biến động) là sự thu hẹp của độ biến động ở một số khu vực nhất định trong nền giá, mà ở đó khối lượng giảm đi đáng kể.
Quá trình thu hẹp liên tục độ biến động giá luôn đi kèm với sự thu hẹp của khối lượng, một tín hiệu cho thấy nền giá đang được hoàn tất.
Giá cổ phiếu sẽ trở nên “Chặt hơn” sau mỗi lần thu hẹp – nghĩa là mức độ điều chỉnh ngày càng ít đi khi quan sát từ bên trái màn hình sang bên phải màn hình.
Một cổ phiếu sắp chuẩn bị tiến tới giai đoạn tăng tốc gần như luôn có biểu hiện của mẫu hình VCP, trước khi xuất hiện điểm mua Pivot ở phía bên phải nền giá.
8. Điểm “Pivot” là điểm mua tối ưu. Điểm mua Pivot xảy ra khi cổ phiếu tạo nên điểm phá vỡ để thiết lập đỉnh cao mới hoặc nằm dưới đỉnh cao nhất của cổ phiếu. Khi điểm Pivot đi xuyên qua ngưỡng kháng cự, cơ hội cổ phiếu tăng giá nhanh trong một thời gian ngắn trở nên rất lớn.
9. Điểm Pivot thường hình thành ở điểm lần thu hẹp cuối cùng đi kèm với khối lượng giao dịch nhỏ giống như cổ phiếu bị chết tại lần thu hẹp cuối cùng.
10. Trong giai đoạn thị trường đang diễn ra điều chỉnh, sẽ thành công hơn nếu tập trung vào những cổ phiếu có mức độ điều chỉnh ít nhất. Trong phần lớn trường hợp nên tránh xa những cổ phiếu giảm nhiều hơn 2 lần, 2.5 lần hoặc thậm chí là 3 lần so với thị trường chung.
11. Cổ phiếu chiến thắng phải tạo các đỉnh cao mới. Một cổ phiếu đạt đỉnh 52 tuần trong thị trường tăng giá có thể là một ngôi sao sáng, và xu hướng tăng của nó chỉ mới bắt đầu. Ngược lại, một cổ phiếu đang giao dịch gần mức đáy 52 tuần là lý do tốt nhất để lượng cung treo lơ lửng trên đầu vẫn còn hoạt động và thiếu đà tăng trưởng.
12. Cổ phiếu dẫn dắt thị trường thường tạo đáy đầu tiên. Cổ phiếu dẫn dắt thường tạo đáy tước thị trường chung. Trong suốt giai đoạn điều chỉnh, khi các chỉ số thị trường tạo đáy thấp hơn, các cổ phiếu dẫn dắt sẽ tạo phân kỳ với thị trường chung và thiết lập đáy cao hơn.
13. Các cổ phiếu chiến thắng thị trường mạnh nhất thường là của một ngành đang trong giai đoạn phát triển mạnh, nhưng trước khi toàn bộ cổ phiếu trong ngành đó tăng giá mạnh, thì những cổ phiếu dẫn dắt thật sự đã tăng giá mạnh.
14. Khi mua cổ phiếu thì nên ưu tiên theo thứ tự sức mạnh, có nghĩa là cổ phiếu nào tạo điểm phá vỡ thoát lên đầu tiên thì mua mã đó. Những cổ phiếu tăng giá đầu tiên có thể “đang nói” cho chúng ta biết nên đặt tiền vào đâu.
Nguồn: Sách cách tư duy và giao dịch như một nhà vô địch đầu tư chứng khoán.
Comments